00940首公布配息0.05元年化報酬近6% 理財達人評「中規中矩」
【記者巫彩蓮／台北報導】元大台灣價值高息(00940)成立後首次配息公告，每股配發0.05元，以今(26)日收盤價10.2元計算，年化報酬率逼近6%，未來將在7月9日公告確定配息金額，7月11日除息，7月10日前買進並持有可參與除息，配息發放日則為8月1日。
對於00940首次配息表現，投資達人股添樂表示，「中規中矩」，00940成分股的股息殖利率差不落在這個水位，此次配息主要來自於投資成分股的股利所得，也符合市場高股息ETF期待值。
00940於上市掛牌當周至6月21日，投資人數自70.8萬成長至96.3萬，發行單位數亦呈增加，顯示投資人持續加碼買進，伴隨淨值成長，最新規模並來到1,883億，即將成為最新一檔規模站上2000億的高股息ETF。
針對00940首次預估配息公告，元大投信說明，00940可能配息來源主要為成分股所發放的股利所得，以及成分股調整時可能產生的資本利得，其中股利所得為領到企業發放之股息後持續累積入帳，資本利得為成分股若上漲後透過定期調整獲得。
以00940目前的淨值組成，現階段配息將以股利所得為主，而00940至今日收盤淨值為10.23元，若未來持續高於發行價，每月均可評估配發已實現資本利得，配息能力將更趨穩定，投資人可持續留意，若已實現資本利得暫不配發，亦會持續留於ETF帳上，計算於每日淨值之內，投資人權益不受影響，並於每月收益分配評價時依當下淨值狀況進行評估。
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隨台股持續挑戰新高，依證交所公告至5月底數據，大盤殖利率為2.66%，而高股息ETF聚焦投資高股息個股，從指數選股角度持續具股息優勢，且00940為月初發放配息設計，與多數月中發放配息的季配息、月配息ETF進行搭配，可望達到雙周領息效果。
