AI熱潮讓科技股走勢兩極化 高盛指對沖基金正撤出軟體類股
【財經中心／台北報導】AI熱潮帶動一波科技股暴漲，不少公司都受惠，不過，市場也擔心一些個股會在目前的熱潮中表現落後，高盛最新的數據就顯示，對沖基金正在拋售軟體類股。
根據高盛集團大宗經紀部門截至5月31日當周的數據顯示，報告期間基金賣出的資訊科技類股創下11周來最高紀錄，其中軟體類股佔比超過60%。據高盛的報告指出，對沖基金對軟體股的淨曝險目前處於5年多來的最低水準。
對沖基金研究公司PivotalPath的執行長Jon Caplis表示：「許多基金經理人已從軟體即服務（SaaS）類股中撤出，轉而投資AI/半導體族群，在某種程度上，這是由對AI處理能力的巨大興趣和SaaS訂閱投入趨緩所造成的。」
財聯社指出，整體而言，對沖基金正在削減對大型科技股的整體曝險，但他們也押注於那些將從AI擴張中受益的公司。根據高盛的數據，半導體和半導體設備是上周唯一獲得淨買入的科技類股。
標普500資訊科技指數今年上漲17%，但產業表現卻有很大差異。標普半導體和半導體設備指數今年上漲57%，標普軟體和服務指數僅上漲2.2%。
彭博情報的高級技術分析師Anurag Rana表示，「除了微軟，我們預計大多數大型軟體公司不會在短期內從AI熱潮中受益。」
D.A. Davidson分析師表示，與AI相關的軟體股將迎來「幻滅低谷」。該行業也正在努力因應不斷惡化的宏觀經濟環境和地緣政治風險，這些都促使企業延遲升級計畫。
因此，正如輝達持續「火箭式成長」所顯示，隨著與AI相關的投資沒有放緩跡象，對沖基金似乎更願意將錢投入晶片，至少目前是這樣。
