00679B第3季預估配息0.345元 Fed降息在即債市看俏

財經 基金理財
2024/08/02 17:36
克萊兒 文章

【記者巫彩蓮/台北報導】市場把握利率維持相對高檔機會,積極進場長天期債券ETF,目前規模最大、投資人數最多的元大美債20年(00679B)公告第3季預估配息0.345元,若以昨(1) 日30.89 元收盤價 計算,單次配息殖利率為1.12%,年化配息率為 4.47%,將在8月14日公告確定配息金額,8月16日除息,想參與配息的投資人,最晚在8月15日前買進並持有,配息發放日則在9月12日。

聯準會主席鮑爾鬆口9月有望降息,債市後市看俏。美聯社 zoomin
聯準會主席鮑爾鬆口9月有望降息,債市後市看俏。美聯社
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00679B今年以來至7月底,累積淨申購逾925億,已接近去(2023)年全年約1,080億淨申購水準;投資人數據集保結算所統計,則自23.9萬成長至34.5萬,其中持有市值千萬以上大戶更自366人成長至821人,價格表現方面,隨債市築底走揚,00679B於今年第1季、第2季分別以7、15個交易日填息,在現階段利率風險有限下,再度具有避險收益性質。

元大投信指出,伴隨美國通膨增速降溫下、就業狀況趨於平衡,現階段美債殖利率呈現震盪回落走勢,且在聯準會多位官員皆頻頻釋出考慮啟動降息時間點言論,據FedWatch至7月29日資料,市場預期9月、11月、12月FOMC將分別降息一碼,鴿派氛圍持續推動資金大舉流入債市,支持價格表現。

美國公債由全球最強經濟體美國作為擔保,至7月31日00679B追蹤指數殖利率為4.1%,其持有長天期美債於殖利率回落階段相對更具資本利得空間。依據彭博資訊統計ICE美國政府20+年期債券指數表現,在2006年、2018年最後一次升息至首次降息間,都上漲11%左右;2007年、2019年首次降息至最後一次降息期間,則分別再上漲42%及26%,均優於同期間S&P 500指數表現。

就資產配置角度,美債ETF的配息屬於計入海外所得,適用個人最低稅負制,於750萬元內可免稅(自然人),且無論單次領息金額高低,都免繳二代健保補充保費,可作為現金替代部位。

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