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法人看黃仁勳演講重點 00830受惠半導體題材規模破400億元
【財經中心／台北報導】輝達執行長黃仁勳今天凌晨於GTC會中發表演講，穩定市場對AI及半導體產業前景的信心，但在美國對等關稅議題延燒下，美股仍被拖累，科技股龍頭美國費城半導體指數在自本波低點反彈近7%後回檔整理，昨下跌1.61%，指數距歷史高點有逾27%的上漲空間。
受益人數達9.2萬人
全台唯一追蹤費半指數的ETF「國泰費城半導體（00830）」近日交投熱絡，基金最新規模18日突破400億元，今年以來成長23%，受益人數已達9.2萬人，成為科技型ETF佼佼者。
國泰費城半導體基金經理人李翰林表示，全球投資人翹首以盼的黃仁勳演講沒讓市場失望，除了打消原先市場擔憂CSP業者資本支出下滑，今年甚至在更高階的Blackwell架構晶片的購買量達360萬塊，需求是過往的3倍，除了更具體地給出未來各世代晶片產品的藍圖外，也聚焦在AI未來各種應用場景下晶片在其中扮演的重要角色。
其中最值得關注的是，他不斷提到Token，能將影像轉化為數據，在科技、生物醫學、環境保護等各領域都推動全面性的創新，背後的意義就是AI開始改變各行各業，對於AI推論的需求也將再推升。
全球主要科技指數的美國費城半導體指數也獲得關注，國泰費城半導體近5日股價從37.36元攀升至39.36元，交易量明顯再放大，00830價量齊升，流動性也優於其他檔海外股票型ETF，今年以來資金流入超過132億元，奪下所有海外股票ETF冠軍寶座，具備多項優勢。
AI產業將成為川普2.0受惠者
全台目前僅國泰費城半導體追蹤美國科技股龍頭匯聚的「美國費城半導體指數」，費半指數在2024年含息報酬為20.4%，今年以來在川普風暴下，截至3月17日表現是-7.7%，但近日開始反彈。
在關稅政策已逐漸明朗、3月有GTC大會、4月即將迎來科技股超級財報周、5月還有COMPUTEX、6月美國聯準會有高度機率會降息，市場預期輝達最新B300和GB300 AI伺服器將於9月放量出貨，科技股第2季後利多消息一波接一波，接下來應該會是00830的重頭戲，宜分批加碼或定期定額分批進場卡位。
李翰林也提到，2025市場最重要的關鍵字就是「川普」，川普在第一任期就把AI作為國家優先事項之一，第二任期甫上任旋即在白宮宣布要斥資5000億美元，打造星際之門計畫（Stargate），建立新的資料中心，為AI提供動力，並稱其為歷史上最大的AI基礎設施項目，將於美國各地進行，目標是幫助美國留住AI未來技術，並創造超過10萬個工作機會。如果要盤點哪個產業是川普2.0的受惠者，從川普把錢花在哪，就可看到端倪。
李翰林說明，AI是時代發展的重大變革，市場需求從雲端業者大張旗鼓搶先布建雲端基礎設施、搶占AI訓練階段算力，如今ChatGPT、DeepSeek等軟體開發後，需求再從企業端慢慢延伸到消費端，在這階段中，雲端大廠更需要再擴充資本設備以提供更好的AI推論成效吸引客戶採用，AI軍備競賽只會越演越烈，可透過全市場持有相關標的最高的費半指數一次打包受惠股，不錯過未來AI落地商機！
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